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　　（1）產(chǎn)品介紹

　　現(xiàn)金管理服務(wù)是指向?qū)蛻籼峁┑囊袁F(xiàn)金流動性管理為核心，集賬戶管理、結(jié)算業(yè)務(wù)管理、流動性管理、投融資管理和咨詢顧問增值服務(wù)為一體的綜合性金融服務(wù)。

　　（2）服務(wù)對象

　　對公單一客戶及對公集團(tuán)客戶。

　　（3）產(chǎn)品特點(diǎn)

　　通過構(gòu)建合理、高效的賬戶體系，實(shí)現(xiàn)公司對資金的統(tǒng)一支付、統(tǒng)一調(diào)撥、統(tǒng)一規(guī)劃，并實(shí)時掌握資金的交易信息和動態(tài)變化，從而做到對公司資金管理的高效有序、動態(tài)平衡，降低整體財務(wù)費(fèi)用并提高資金收益，控制資金風(fēng)險。

　　（4）申請條件

　　財務(wù)管理制度健全，經(jīng)營狀況正常，經(jīng)營活動合法合規(guī)的企事業(yè)單位。

　　在本行開立銀行結(jié)算賬戶。

　　（5）特色功能介紹

　　集團(tuán)資金歸集

　　集團(tuán)總公司在現(xiàn)金管理平臺內(nèi)對某些賬戶（自身或轄屬子單位的賬戶）自由設(shè)定劃撥方向、時間、頻率及金額，平臺根據(jù)設(shè)定計劃自動完成資金上收/下?lián)芙灰住Ｖ饕Y金上收和資金下?lián)軆纱蠊δ堋椭偣窘y(tǒng)一調(diào)撥資金、控制集團(tuán)各下屬機(jī)構(gòu)資金。

　　集團(tuán)內(nèi)部計價

　　集團(tuán)總公司對各分公司資金進(jìn)行上劃、下?lián)軙r，可以設(shè)定借款利率，每個月平臺按照設(shè)定的利率計算出應(yīng)付利息。便于總公司掌握各分公司對于集團(tuán)的資金貢獻(xiàn)度。

　　虛擬分戶

　　企業(yè)可在所屬的實(shí)賬號下面設(shè)置多個虛擬賬號，各個虛擬賬號可設(shè)置歸屬的下屬部門。使用此功能后，企業(yè)無需開立多個結(jié)算賬戶，在一個結(jié)算賬戶下可實(shí)現(xiàn)下屬各部門的財務(wù)獨(dú)立核算。

　　集團(tuán)現(xiàn)金池

　　納入現(xiàn)金池管理的各分公司賬戶有資金入賬后，立即被上劃至總公司賬戶，實(shí)現(xiàn)分公司賬戶余額為零或?yàn)槟繕?biāo)余額。總公司為各分公司分配單筆支付、日累計支付、月累計支付額度，各分公司在額度內(nèi)可自主向外支付資金。幫助其提高內(nèi)部資金的流動速度，實(shí)現(xiàn)資金統(tǒng)一管理。

　　招標(biāo)保證金管理

　　此產(chǎn)品目標(biāo)客戶為招標(biāo)公司，可實(shí)現(xiàn)招標(biāo)公司對保證金的統(tǒng)計、查詢、退款等功能，只需點(diǎn)擊一次按鈕即可完成保證金退款，提高財務(wù)人員的工作效率。