尊敬的客戶： 我行發(fā)行的“河北銀行月利1號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品”（以下簡(jiǎn)稱月利1號(hào)）將于2021年2月12日至18日開放，在此期間接受對(duì)公客戶申購(gòu)、贖回申請(qǐng)。2月19日為“月利1號(hào)”2月份開放日、分紅日。現(xiàn)將產(chǎn)品2021年1月12日至2021年2月11日凈值情況公告如下： 發(fā)布日期 | 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品總份數(shù) | 單位凈值 | 2021-02-11 | HBLC15003 | 月利1號(hào)(開放式凈值型) | 9,980,000.00 | 1.00289125 | 2021-02-10 | HBLC15003 | 月利1號(hào)(開放式凈值型) | 9,980,000.00 | 1.00272871 | 2021-02-09 | HBLC15003 | 月利1號(hào)(開放式凈值型) | 9,980,000.00 | 1.00256616 | 2021-02-08 | HBLC15003 | 月利1號(hào)(開放式凈值型) | 9,980,000.00 | 1.00240362 | 2021-02-07 | HBLC15003 | 月利1號(hào)(開放式凈值型) | 9,980,000.00 | 1.00224108 | 2021-02-06 | HBLC15003 | 月利1號(hào)(開放式凈值型) | 9,980,000.00 | 1.00207854 | 2021-02-05 | HBLC15003 | 月利1號(hào)(開放式凈值型) | 9,980,000.00 | 1.00191599 | 2021-02-04 | HBLC15003 | 月利1號(hào)(開放式凈值型) | 9,980,000.00 | 1.00180329 | 2021-02-03 | HBLC15003 | 月利1號(hào)(開放式凈值型) | 9,980,000.00 | 1.00169058 | 2021-02-02 | HBLC15003 | 月利1號(hào)(開放式凈值型) | 9,980,000.00 | 1.00157788 | 2021-02-01 | HBLC15003 | 月利1號(hào)(開放式凈值型) | 9,980,000.00 | 1.00146517 | 2021-01-31 | HBLC15003 | 月利1號(hào)(開放式凈值型) | 9,980,000.00 | 1.00135247 | 2021-01-30 | HBLC15003 | 月利1號(hào)(開放式凈值型) | 9,980,000.00 | 1.00123976 | 2021-01-29 | HBLC15003 | 月利1號(hào)(開放式凈值型) | 9,980,000.00 | 1.00112705 | 2021-01-28 | HBLC15003 | 月利1號(hào)(開放式凈值型) | 9,980,000.00 | 1.00101435 | 2021-01-27 | HBLC15003 | 月利1號(hào)(開放式凈值型) | 9,980,000.00 | 1.00090164 | 2021-01-26 | HBLC15003 | 月利1號(hào)(開放式凈值型) | 9,980,000.00 | 1.00078894 | 2021-01-25 | HBLC15003 | 月利1號(hào)(開放式凈值型) | 9,980,000.00 | 1.00067623 | 2021-01-24 | HBLC15003 | 月利1號(hào)(開放式凈值型) | 9,980,000.00 | 1.00056353 | 2021-01-23 | HBLC15003 | 月利1號(hào)(開放式凈值型) | 9,980,000.00 | 1.00045082 | 2021-01-22 | HBLC15003 | 月利1號(hào)(開放式凈值型) | 9,980,000.00 | 1.00033812 | 2021-01-21 | HBLC15003 | 月利1號(hào)(開放式凈值型) | 9,980,000.00 | 1.00022541 | 2021-01-20 | HBLC15003 | 月利1號(hào)(開放式凈值型) | 9,980,000.00 | 1.00011271 | 2021-01-19 | HBLC15003 | 月利1號(hào)(開放式凈值型) | 9,980,000.00 | 1.00000000 | 2021-01-18 | HBLC15003 | 月利1號(hào)(開放式凈值型) | 10,080,000.00 | 1.01202253 | 2021-01-17 | HBLC15003 | 月利1號(hào)(開放式凈值型) | 10,080,000.00 | 1.01195931 | 2021-01-16 | HBLC15003 | 月利1號(hào)(開放式凈值型) | 10,080,000.00 | 1.01189609 | 2021-01-15 | HBLC15003 | 月利1號(hào)(開放式凈值型) | 10,080,000.00 | 1.01183287 | 2021-01-14 | HBLC15003 | 月利1號(hào)(開放式凈值型) | 10,080,000.00 | 1.01176965 | 2021-01-13 | HBLC15003 | 月利1號(hào)(開放式凈值型) | 10,080,000.00 | 1.01170643 | 2021-01-12 | HBLC15003 | 月利1號(hào)(開放式凈值型) | 10,080,000.00 | 1.01164321 | 客戶2021年2月12日至18日的申購(gòu)交易將于2月19日確認(rèn)份額，贖回、分紅款在開放日后3個(gè)工作日內(nèi)劃轉(zhuǎn)至客戶資金賬戶。 下期（2021年2月19日至2021年3月17日）的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為2.90%。 根據(jù)理財(cái)管理計(jì)劃相關(guān)法規(guī)規(guī)定，上述收益情況僅供投資者參考，不構(gòu)成河北銀行對(duì)投資者的承諾，最終收益水平以實(shí)際收益率為準(zhǔn)。 感謝您一直以來對(duì)河北銀行的支持！敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注河北銀行正在熱銷其它理財(cái)產(chǎn)品。 特此公告！ 河北銀行股份有限公司 2021年2月11日
|
